Føring i regnskapet¶
Slik fører du salg og utbetalinger fra Oppgjørsgaranti, så regnskapet stemmer. Du trenger to bilag: kontantfakturaen for hvert salg, og betalingsrapporten for hver utbetaling.
Fakturerer du selv?
Da sender du fakturaen til kunden fra ditt eget system, og får gebyret som én faktura fra Aptly AS når perioden er over. Den fører du som en vanlig inngående faktura. Resten av denne siden gjelder Oppgjørsgaranti.
Gebyret er uten MVA
Med Oppgjørsgaranti er gebyret til Aptly en finanskostnad, og det er ikke MVA på det. Derfor føres det litt annerledes enn en vanlig leverandørfaktura.
La integrasjonene gjøre jobben
Bruker du Fiken eller Contracting Works, blir mye av dette gjort automatisk: fakturaen lages, og betalingen registreres. Se Integrasjoner.
1. Registrer salget¶
Dette gjør du alltid, uansett hvordan du fører utbetalingen. Når du får kopien av kontantfakturaen, registrerer du salget som en ordre eller faktura i regnskapssystemet.
- Merk fakturaen som betalt. Bruker du egen «Aptly»-konto, registrerer du betalingen der når du trykker Trekk penger. Ellers setter du innbetalingsdatoen når utbetalingen kommer.
- Ikke send fakturaen til kunden. Kunden har allerede fått kontantfakturaen fra oss.
Send rett til bilagsmottaket
Bruk e-postadressen til bilagsmottaket i regnskapssystemet ditt som faktura-e-post under Din bedrift. Da havner kontantfakturaer og rapporter rett der de skal.
2. Registrer utbetalingen¶
Når utbetalingen kommer, velger du én av to måter.
Med egen Aptly-konto¶
Bruker du en egen «Aptly»-konto i regnskapet, slik vi foreslår under Gebyr og utbetaling, er det bare gebyret du må føre når utbetalingen kommer:
- Før gebyret som en kostnad fra «Aptly»-kontoen. Bruk beløpet fra betalingsrapporten, og før det på 7770 Finanskostnad, uten MVA. Rapporten er bilaget.
Deretter overfører du resten fra «Aptly»-kontoen til driftskontoen. Da står «Aptly»-kontoen på null igjen.
Med fri postering¶
Fører du utbetalingen i ett bilag, bruker du betalingsrapporten.
Én utbetaling kan inneholde flere ordre. Betalingsrapporten viser hver ordre med fakturanummer, dato, transaksjons-ID, kunde og pris inkludert MVA.
Last opp rapporten som et bilag, og før den slik:
| Konto | Debet / kredit | Hva du fører |
|---|---|---|
| Kundereskontro | Kredit | Én linje per ordre i rapporten. Koble linjen til kunden, og fyll inn fakturanummeret. |
| 7770 Finanskostnad | Debet | Gebyret til Aptly, uten MVA. Du kan bruke en egen konto hvis du vil. |
| 1920 Bankinnskudd | Debet | Beløpet som er utbetalt til kontoen din. |
| Kundereskontro | Debet | Bare hvis en kunde har fått penger tilbake. Det står som en egen linje i rapporten. |
Eksempel¶
Du har solgt én elbillader med montering for 11 990 kr. Gebyret er 3,25 %.
- Gebyr: 3,25 % av 11 990 kr = 389,68 kr
- Utbetalt til deg: 11 990 kr − 389,68 kr = 11 600,32 kr
| Konto | Debet | Kredit |
|---|---|---|
| Kundereskontro | 11 990,00 | |
| 7770 Finanskostnad | 389,68 | |
| 1920 Bankinnskudd | 11 600,32 | |
| Sum | 11 990,00 | 11 990,00 |
Vi er ikke regnskapsførere
Dette er et forslag til føring. Sjekk med regnskapsføreren din at det passer for bedriften.